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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 724.00 | 33 517.00 | 40 207.00 | 73 724.00 |
040 Immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 524.00 | 33 667.00 | 95 857.00 | 129 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 925.00 | | 321 925.00 | 321 925.00 |
072 Créances – Autres | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
084 Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 025.00 | | 354 025.00 | 354 025.00 |
110 Total général Actif | 483 549.00 | 33 667.00 | 449 882.00 | 483 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 68 353.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -154 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 348.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 316.00 | | | 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 669.00 | | | 125 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 959.00 | | | 184 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 193.00 | | | 104 193.00 |