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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 036.00 | 592.00 | 1 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 837.00 | 1 036.00 | 15 801.00 | 16 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BZ Autres créances | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CF Disponibilités | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 171.00 | 1 036.00 | 80 134.00 | 81 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045.00 | 1 021.00 | | 1 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 565.00 | 10 592.00 | | 52 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | 524.00 | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 492.00 | 4 508.00 | | 19 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743.00 | 2 534.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 090.00 | 18 158.00 | | 79 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 134.00 | 19 179.00 | | 80 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 733.00 | 18 158.00 | | 41 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | 122.00 | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 628.00 | | 11 313.00 | 11 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 104.00 | 16 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 11 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 503.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 503.00 | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 471.00 | 14 114.00 | 37 357.00 | 51 471.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 090.00 | 41 733.00 | 37 357.00 | 79 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 4 496.00 | | 1 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186.00 | 743.00 | | 186.00 |
ST Autres comptes | 11 492.00 | 13 894.00 | | 11 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 913.00 | 1 500.00 | | 3 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | 91.00 | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | 4 587.00 | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 912.00 | 7 229.00 | | 7 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 028.00 | 2 947.00 | | 2 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 591.00 | 16 136.00 | | 15 591.00 |