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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 825.00 | 3 790.00 | 1 035.00 | 4 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 143.00 | 3 790.00 | 16 353.00 | 20 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BZ Autres créances | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CF Disponibilités | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 933.00 | 3 790.00 | 73 143.00 | 76 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 21.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -303.00 | 24.00 | | -303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | -303.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398.00 | 742.00 | | 1 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 125.00 | 37 415.00 | | 42 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 85.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | 3 971.00 | | 20 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 421.00 | 13 457.00 | | 8 421.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 745.00 | 54 928.00 | | 71 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 143.00 | 55 670.00 | | 73 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 700.00 | 27 205.00 | | 43 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 836.00 | | 307.00 | 19 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 518.00 | | 307.00 | 4 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078.00 | 1 712.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | 1 712.00 | | 2 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 125.00 | 14 081.00 | 28 045.00 | 42 125.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VW T.V.A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 745.00 | 43 700.00 | 28 045.00 | 71 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 2 738.00 | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 512.00 | 410.00 | | 1 512.00 |
ST Autres comptes | 46 683.00 | 20 122.00 | | 46 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 428.00 | 5 868.00 | | 11 428.00 |
YT Sous‐traitance | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | 142.00 | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 820.00 | 2 880.00 | | 2 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 138.00 | 13 484.00 | | 25 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 293.00 | 3 959.00 | | 11 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 624.00 | 26 399.00 | | 59 624.00 |