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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 518.00 | 2 078.00 | 2 440.00 | 4 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 836.00 | 2 078.00 | 17 758.00 | 19 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 748.00 | 2 078.00 | 55 670.00 | 57 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303.00 | 24.00 | | -303.00 |
DL TOTAL (I) | 742.00 | 1 045.00 | | 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 415.00 | 52 565.00 | | 37 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 5 290.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 19 492.00 | | 3 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 457.00 | 1 743.00 | | 13 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 928.00 | 79 090.00 | | 54 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 670.00 | 80 134.00 | | 55 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 205.00 | 41 733.00 | | 27 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 1 093.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 837.00 | | 3 048.00 | 16 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 19 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 4 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | 2 939.00 | 1 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 109.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036.00 | 1 042.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 1 042.00 | | 1 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 357.00 | 9 634.00 | 27 723.00 | 37 357.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 928.00 | 27 205.00 | 27 723.00 | 54 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 1 546.00 | | 2 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410.00 | 186.00 | | 410.00 |
ST Autres comptes | 20 122.00 | 11 492.00 | | 20 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 868.00 | 3 913.00 | | 5 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 456.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | 2 002.00 | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 484.00 | 7 912.00 | | 13 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 959.00 | 2 028.00 | | 3 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 399.00 | 15 591.00 | | 26 399.00 |