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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 565.00 | 7 427.00 | 9 138.00 | 16 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 518.00 | 11 099.00 | 29 419.00 | 40 518.00 |
040 Immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 856.00 | 18 526.00 | 153 331.00 | 171 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
060 Stock marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
072 Créances – Autres | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
084 Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
110 Total général Actif | 179 827.00 | 18 526.00 | 161 302.00 | 179 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 719.00 | | | 118 719.00 |
224 Production immobilisée | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
230 Autres produits | 446.00 | | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 578.00 | | | 122 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
252 Charges sociales | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
262 Autres charges | 408.00 | | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 344.00 | | | 151 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 766.00 | | | -28 766.00 |
294 Charges financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 494.00 | | | -30 494.00 |