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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 657.00 | 33 291.00 | 11 366.00 | 44 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 995.00 | 49 856.00 | 126 140.00 | 175 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
060 Stock marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
084 Disponibilités | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
110 Total général Actif | 238 286.00 | 49 856.00 | 188 430.00 | 238 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
224 Production immobilisée | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
230 Autres produits | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 298.00 | | | 165 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -221.00 | | | -221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 780.00 | | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
252 Charges sociales | 438.00 | | | 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 834.00 | | | 109 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 293.00 | | | 62 293.00 |