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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 136.00 | 26 355.00 | 17 781.00 | 44 136.00 |
040 Immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 474.00 | 42 920.00 | 132 554.00 | 175 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
060 Stock marchandises | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
072 Créances – Autres | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
084 Disponibilités | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
110 Total général Actif | 202 288.00 | 42 920.00 | 159 368.00 | 202 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
224 Production immobilisée | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 625.00 | | | 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
252 Charges sociales | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
262 Autres charges | 784.00 | | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 757.00 | | | -22 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 800.00 | | | -21 800.00 |