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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BT Marchandises | 283 964.00 | | 283 964.00 | 283 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 307.00 | 50.00 | 10 256.00 | 10 307.00 |
BZ Autres créances | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
CF Disponibilités | 192 804.00 | | 192 804.00 | 192 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 909.00 | 50.00 | 594 859.00 | 594 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 909.00 | 50.00 | 614 859.00 | 614 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -135 814.00 | | | -135 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 381.00 | -135 814.00 | | 20 381.00 |
DL TOTAL (I) | -107 934.00 | -128 314.00 | | -107 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 50.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 686.00 | 403 490.00 | | 593 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 851.00 | 56 007.00 | | 128 851.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 336.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 793.00 | 459 882.00 | | 722 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 859.00 | 331 568.00 | | 614 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 793.00 | 459 882.00 | | 722 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 686.00 | 593 686.00 | | 593 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VP Divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 785.00 | 108 785.00 | 20 000.00 | 128 785.00 |
VW T.V.A. | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 793.00 | 722 793.00 | | 722 793.00 |