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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BT Marchandises | 184 774.00 | | 184 774.00 | 184 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BZ Autres créances | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CF Disponibilités | 99 389.00 | | 99 389.00 | 99 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 039.00 | | 321 039.00 | 321 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 039.00 | | 331 039.00 | 331 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -115 434.00 | -135 814.00 | | -115 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 802.00 | 20 381.00 | | 105 802.00 |
DL TOTAL (I) | -2 132.00 | -107 934.00 | | -2 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 19.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 223.00 | 593 686.00 | | 225 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 496.00 | 128 851.00 | | 97 496.00 |
EA Autres dettes | 10 316.00 | 237.00 | | 10 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 171.00 | 722 793.00 | | 333 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 039.00 | 614 859.00 | | 331 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 171.00 | 722 793.00 | | 333 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 223.00 | 225 223.00 | | 225 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 782.00 | 30 782.00 | 10 000.00 | 40 782.00 |
VW T.V.A. | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 171.00 | 333 171.00 | | 333 171.00 |