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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134.00 | 537.00 | 6 598.00 | 7 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 134.00 | 537.00 | 16 598.00 | 17 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BT Marchandises | 221 629.00 | | 221 629.00 | 221 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762.00 | 142.00 | 3 620.00 | 3 762.00 |
BZ Autres créances | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CF Disponibilités | 69 148.00 | | 69 148.00 | 69 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 384.00 | 142.00 | 336 242.00 | 336 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 519.00 | 679.00 | 352 840.00 | 353 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 632.00 | -115 434.00 | | -9 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 397.00 | 105 802.00 | | 42 397.00 |
DL TOTAL (I) | 40 265.00 | -2 132.00 | | 40 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 135.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 035.00 | 225 223.00 | | 219 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 077.00 | 97 496.00 | | 83 077.00 |
EA Autres dettes | 10 398.00 | 10 316.00 | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 575.00 | 333 171.00 | | 312 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 840.00 | 331 039.00 | | 352 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 7 134.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 035.00 | 219 035.00 | | 219 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 700.00 | 40 700.00 | 10 000.00 | 50 700.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 575.00 | 312 575.00 | | 312 575.00 |