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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 785.00 | 489.00 | 1 296.00 | 1 785.00 |
040 Immobilisations financières | 782 712.00 | | 782 712.00 | 782 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 496.00 | 489.00 | 784 008.00 | 784 496.00 |
072 Créances – Autres | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
084 Disponibilités | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
110 Total général Actif | 824 016.00 | 489.00 | 823 527.00 | 824 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 231.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 580 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 823 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 784 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
242 Autres charges externes. | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 116.00 | | | 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 325.00 | | | -12 325.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 231.00 | | | -19 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 782 712.00 | | | 782 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 496.00 | | | 784 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 784 496.00 | | | 784 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 593.00 | | | 14 593.00 |