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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
040 Immobilisations financières | 782 712.00 | | 782 712.00 | 782 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 496.00 | 1 785.00 | 782 712.00 | 784 496.00 |
072 Créances – Autres | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
084 Disponibilités | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
110 Total général Actif | 828 766.00 | 1 785.00 | 826 981.00 | 828 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 553.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 73 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 597 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 530.00 | | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531.00 | | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 592.00 | | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 754.00 | | | -4 754.00 |
280 Produits financiers | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 496.00 | | | 784 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106.00 | | | 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 399.00 | | | 399.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 563.00 | | | 14 563.00 |