| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 785.00 | 1 679.00 | 106.00 | 1 785.00 |
040 Immobilisations financières | 782 712.00 | | 782 712.00 | 782 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 496.00 | 1 679.00 | 782 818.00 | 784 496.00 |
072 Créances – Autres | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
084 Disponibilités | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 884.00 | | 92 884.00 | 92 884.00 |
110 Total général Actif | 877 381.00 | 1 679.00 | 875 702.00 | 877 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 038.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 640 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 816 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 875 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 963.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
242 Autres charges externes. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 557.00 | | | -7 557.00 |
280 Produits financiers | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
294 Charges financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 496.00 | | | 784 496.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 352.00 | | | 352.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 679.00 | | | 14 679.00 |