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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 456 386.00 | | 7 456 386.00 | 7 456 386.00 |
BZ Autres créances | 131 538.00 | | 131 538.00 | 131 538.00 |
CF Disponibilités | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 139.00 | | 161 139.00 | 161 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 525.00 | | 7 617 525.00 | 7 617 525.00 |
CU Autres participations | 7 456 386.00 | | 7 456 386.00 | 7 456 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 361.00 | | | 2 743 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 613.00 | | | 721 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 974.00 | | | 3 464 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150 000.00 | | | 4 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 550.00 | | | 4 152 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 524.00 | | | 7 617 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 948.00 | | | 744 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 613.00 | | | 721 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 456 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 456 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456 386.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VC Groupe et associés | 131 538.00 | 131 538.00 | | 131 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 150 000.00 | 569 533.00 | 2 355 186.00 | 4 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 150 000.00 | | | 4 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 538.00 | 131 538.00 | | 131 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 550.00 | 572 083.00 | 2 355 186.00 | 4 152 550.00 |