| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 456 386.00 | | 7 456 386.00 | 7 456 386.00 |
CF Disponibilités | 323 580.00 | | 323 580.00 | 323 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 580.00 | | 323 580.00 | 323 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 966.00 | | 7 779 966.00 | 7 779 966.00 |
CU Autres participations | 7 456 386.00 | | 7 456 386.00 | 7 456 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 361.00 | 2 743 361.00 | | 2 743 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 336.00 | 274 336.00 | | 274 336.00 |
DG Autres réserves | 1 153 733.00 | 447 277.00 | | 1 153 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 605.00 | 706 456.00 | | 604 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 035.00 | 4 171 430.00 | | 4 776 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 331.00 | 3 580 467.00 | | 3 003 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 003 931.00 | 3 580 473.00 | | 3 003 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 966.00 | 7 751 903.00 | | 7 779 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 878.00 | 763 392.00 | | 656 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 273.00 | 56 936.00 | | 52 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 605.00 | 706 456.00 | | 604 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 456 386.00 | | | 7 456 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 456 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456 386.00 | | | 7 456 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 331.00 | 584 841.00 | 2 418 490.00 | 3 003 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 136.00 | | | 577 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 931.00 | 585 441.00 | 2 418 490.00 | 3 003 931.00 |