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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 456 428.00 | | 7 456 428.00 | 7 456 428.00 |
CF Disponibilités | 214 125.00 | | 214 125.00 | 214 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 125.00 | | 214 125.00 | 214 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 553.00 | | 7 670 553.00 | 7 670 553.00 |
CU Autres participations | 7 456 428.00 | | 7 456 428.00 | 7 456 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 361.00 | 2 743 361.00 | | 2 743 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 336.00 | 274 336.00 | | 274 336.00 |
DG Autres réserves | 1 621 170.00 | 1 153 733.00 | | 1 621 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 596.00 | 604 605.00 | | 612 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 251 464.00 | 4 776 035.00 | | 5 251 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 490.00 | 3 003 331.00 | | 2 418 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 090.00 | 3 003 931.00 | | 2 419 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 553.00 | 7 779 966.00 | | 7 670 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 918.00 | 656 878.00 | | 656 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 322.00 | 52 273.00 | | 44 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 596.00 | 604 605.00 | | 612 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 456 386.00 | | 42.00 | 7 456 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 456 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456 386.00 | | 42.00 | 7 456 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 490.00 | 592 649.00 | 1 825 841.00 | 2 418 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 841.00 | | | 584 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 090.00 | 593 249.00 | 1 825 841.00 | 2 419 090.00 |