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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AN Terrains | 711 380.00 | 4 518.00 | 706 862.00 | 711 380.00 |
AP Constructions | 429 576.00 | 349 913.00 | 79 663.00 | 429 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 211.00 | 402 886.00 | 4 326.00 | 407 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 555.00 | 833 829.00 | 132 726.00 | 966 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
BF Prêts | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 982.00 | 1 628 686.00 | 979 296.00 | 2 607 982.00 |
BT Marchandises | 761 319.00 | | 761 319.00 | 761 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 369.00 | 9 936.00 | 142 433.00 | 152 369.00 |
BZ Autres créances | 462 275.00 | | 462 275.00 | 462 275.00 |
CF Disponibilités | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 519.00 | 9 936.00 | 1 407 583.00 | 1 417 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 501.00 | 1 638 622.00 | 2 386 879.00 | 4 025 501.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 505.00 | 751 505.00 | | 751 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 234.00 | 11 520.00 | | 12 234.00 |
DG Autres réserves | 380 962.00 | 380 962.00 | | 380 962.00 |
DH Report à nouveau | 126 072.00 | 112 511.00 | | 126 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 825.00 | 14 275.00 | | -3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 147.00 | 1 577 972.00 | | 1 574 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 844.00 | 244 988.00 | | 298 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 1 833.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 803.00 | 422 733.00 | | 275 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 299.00 | 102 005.00 | | 150 299.00 |
EA Autres dettes | 87 592.00 | 582.00 | | 87 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 732.00 | 772 141.00 | | 812 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 879.00 | 2 350 113.00 | | 2 386 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 083 841.00 | | 3 083 841.00 | 3 083 841.00 |
FG Production vendue services | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 736.00 | | 3 153 736.00 | 3 153 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | 315.00 | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 315.00 | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 671.00 | 35 615.00 | | 17 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 671.00 | 35 615.00 | | 17 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 674.00 | -35 300.00 | | -16 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | -5 042.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 914.00 | 3 056 214.00 | | 3 167 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 739.00 | 3 041 940.00 | | 3 171 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 825.00 | 14 275.00 | | -3 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 507.00 | | 43 199.00 | 2 567 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -40 000.00 | 40 000.00 | 31 442.00 | -40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -37 275.00 | 40 000.00 | 2 607 982.00 | -37 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | | 2 555 197.00 | 2 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 723.00 | | 43 199.00 | 2 514 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 983.00 | 45 261.00 | | 1 551 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 885.00 | 45 261.00 | | 1 545 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
6T Sur comptes clients | 9 592.00 | 2 815.00 | 2 471.00 | 9 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 034.00 | 2 815.00 | 2 471.00 | 41 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 034.00 | 2 815.00 | 2 471.00 | 41 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 815.00 | 2 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 803.00 | 275 803.00 | | 275 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
UP Prêts | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
UX Autres créances clients | 152 369.00 | 152 369.00 | | 152 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VC Groupe et associés | 281 869.00 | 281 869.00 | | 281 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 278.00 | 276 278.00 | | 276 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VP Divers | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 382.00 | 132 382.00 | | 132 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 408.00 | 631 728.00 | 30 680.00 | 662 408.00 |
VW T.V.A. | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 732.00 | 812 732.00 | | 812 732.00 |