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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 262 025.00 | 208 565.00 | 53 460.00 | 262 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 185.00 | 5 880.00 | 305.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 217.00 | 215 207.00 | 69 010.00 | 284 217.00 |
BT Marchandises | 686 794.00 | | 686 794.00 | 686 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 348.00 | 11 756.00 | 254 591.00 | 266 348.00 |
BZ Autres créances | 717 358.00 | | 717 358.00 | 717 358.00 |
CF Disponibilités | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 930.00 | 11 756.00 | 1 723 174.00 | 1 734 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 147.00 | 226 964.00 | 1 792 184.00 | 2 019 147.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 505.00 | 751 505.00 | | 751 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 720.00 | 12 234.00 | | 30 720.00 |
DG Autres réserves | | 380 962.00 | | |
DH Report à nouveau | | 122 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 258.00 | 2 098 768.00 | | 41 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 683.00 | 3 672 915.00 | | 1 130 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 725.00 | 22 566.00 | | 58 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 346.00 | 420 543.00 | | 410 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 344.00 | 37 163.00 | | 90 344.00 |
EA Autres dettes | 101 893.00 | 117 830.00 | | 101 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 501.00 | 598 293.00 | | 661 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 184.00 | 4 271 208.00 | | 1 792 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 845.00 | | 1 767 845.00 | 1 767 845.00 |
FG Production vendue services | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 934.00 | | 1 872 934.00 | 1 872 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 587.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 869.00 | 15.00 | | 8 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 150 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 869.00 | 4 150 120.00 | | 8 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 12 623.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -27 100.00 | 923 307.00 | | -27 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26 989.00 | 935 930.00 | | -26 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 857.00 | 3 214 190.00 | | 35 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 056.00 | 925 909.00 | | 16 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 176.00 | 6 739 778.00 | | 1 958 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 918.00 | 4 641 010.00 | | 1 916 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 258.00 | 2 098 768.00 | | 41 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 217.00 | | | 284 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 210.00 | | | 268 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 873.00 | 13 572.00 | | 200 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 873.00 | 13 572.00 | | 200 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 624.00 | | 13 867.00 | 25 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 386.00 | | 13 867.00 | 26 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 386.00 | | 13 867.00 | 26 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 346.00 | 410 346.00 | | 410 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
UX Autres créances clients | 266 348.00 | 266 348.00 | | 266 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VC Groupe et associés | 598 935.00 | 598 935.00 | | 598 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 080.00 | 987 080.00 | | 987 080.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 501.00 | 661 501.00 | | 661 501.00 |