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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 262 025.00 | 195 463.00 | 66 562.00 | 262 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 185.00 | 5 410.00 | 775.00 | 6 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 284 217.00 | 201 635.00 | 82 582.00 | 284 217.00 |
BT Marchandises | 743 247.00 | | 743 247.00 | 743 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 661.00 | 25 624.00 | 252 038.00 | 277 661.00 |
BZ Autres créances | 3 012 818.00 | | 3 012 818.00 | 3 012 818.00 |
CF Disponibilités | 179 532.00 | | 179 532.00 | 179 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 250.00 | 25 624.00 | 4 188 626.00 | 4 214 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 467.00 | 227 259.00 | 4 271 208.00 | 4 498 467.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 505.00 | 751 505.00 | | 751 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DG Autres réserves | 380 962.00 | 380 962.00 | | 380 962.00 |
DH Report à nouveau | 122 247.00 | 126 072.00 | | 122 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 768.00 | -3 825.00 | | 2 098 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 915.00 | 1 574 147.00 | | 3 672 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 566.00 | 298 844.00 | | 22 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 543.00 | 275 803.00 | | 420 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 163.00 | 150 299.00 | | 37 163.00 |
EA Autres dettes | 117 830.00 | 87 592.00 | | 117 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 293.00 | 812 732.00 | | 598 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 208.00 | 2 386 879.00 | | 4 271 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 433.00 | | 2 487 433.00 | 2 487 433.00 |
FG Production vendue services | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 929.00 | | 2 548 929.00 | 2 548 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 792.00 | |
GE Autres charges | | | 10 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 996.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150 105.00 | | | 4 150 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150 120.00 | 996.00 | | 4 150 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 623.00 | 17 671.00 | | 12 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923 307.00 | | | 923 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 930.00 | 17 671.00 | | 935 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 214 190.00 | -16 674.00 | | 3 214 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 909.00 | 25.00 | | 925 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 778.00 | 3 167 914.00 | | 6 739 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 010.00 | 3 171 739.00 | | 4 641 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 768.00 | -3 825.00 | | 2 098 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 180.00 | | |