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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 884 814.00 | | 884 814.00 | 884 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 334.00 | 146 030.00 | 7 305.00 | 153 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 857.00 | 150 306.00 | 906 552.00 | 1 056 857.00 |
BT Marchandises | 127 703.00 | | 127 703.00 | 127 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 198 518.00 | | 198 518.00 | 198 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 109.00 | | 398 109.00 | 398 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 966.00 | 150 306.00 | 1 304 661.00 | 1 454 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 505.00 | 14 931.00 | | 17 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 152.00 | 51 483.00 | | 30 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 657.00 | 1 066 414.00 | | 1 047 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 227.00 | 14 828.00 | | 16 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 227.00 | 14 828.00 | | 16 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 736.00 | 75 522.00 | | 108 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 330.00 | 81 986.00 | | 78 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 082.00 | 56 948.00 | | 53 082.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 24.00 | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | 390.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 777.00 | 214 870.00 | | 240 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 661.00 | 1 296 111.00 | | 1 304 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 267.00 | | | 1 059 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 1 056 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 157 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 953.00 | | | 884 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 881.00 | | | 159 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 501.00 | 3 214.00 | 2 410.00 | 149 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 362.00 | 3 214.00 | 2 410.00 | 149 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 321.00 | 1 349.00 | | 18 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 321.00 | 1 349.00 | | 18 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 621.00 | 101 621.00 | | 101 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
VI Groupe et associés | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
VP Divers | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 888.00 | 71 888.00 | 2 000.00 | 73 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 948.00 | 211 948.00 | | 211 948.00 |