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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 884 814.00 | | 884 814.00 | 884 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459.00 | 4 738.00 | 1 721.00 | 6 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 968.00 | 154 140.00 | 829.00 | 154 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 117.00 | 159 017.00 | 901 100.00 | 1 060 117.00 |
BT Marchandises | 115 652.00 | | 115 652.00 | 115 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
BZ Autres créances | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CF Disponibilités | 150 086.00 | | 150 086.00 | 150 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 120.00 | | 334 120.00 | 334 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 237.00 | 159 017.00 | 1 235 220.00 | 1 394 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 946.00 | 23 604.00 | | 25 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 430.00 | 46 827.00 | | 26 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 376.00 | 1 070 431.00 | | 1 052 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 111.00 | 21 009.00 | | 22 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 111.00 | 21 009.00 | | 22 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 927.00 | 66 937.00 | | 29 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 071.00 | 81 718.00 | | 87 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762.00 | 1 778.00 | | 1 762.00 |
EA Autres dettes | 41 976.00 | 35 860.00 | | 41 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 734.00 | 186 293.00 | | 160 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 220.00 | 1 277 733.00 | | 1 235 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 209.00 | | 1 909.00 | 1 058 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 953.00 | | | 884 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 518.00 | | 1 909.00 | 159 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 063.00 | 954.00 | | 158 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 924.00 | 954.00 | | 157 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 009.00 | 1 101.00 | | 21 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
VI Groupe et associés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 382.00 | 68 382.00 | 2 000.00 | 70 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 734.00 | 160 734.00 | | 160 734.00 |