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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 884 814.00 | | 884 814.00 | 884 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 4 371.00 | 179.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 968.00 | 153 553.00 | 1 416.00 | 154 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 209.00 | 158 063.00 | 900 145.00 | 1 058 209.00 |
BT Marchandises | 116 775.00 | | 116 775.00 | 116 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
BZ Autres créances | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CF Disponibilités | 197 332.00 | | 197 332.00 | 197 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 587.00 | | 377 587.00 | 377 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 796.00 | 158 063.00 | 1 277 733.00 | 1 435 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 604.00 | 20 969.00 | | 23 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 827.00 | 52 713.00 | | 46 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 431.00 | 1 073 681.00 | | 1 070 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 009.00 | 19 670.00 | | 21 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 009.00 | 19 670.00 | | 21 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 937.00 | 72 152.00 | | 66 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 718.00 | 101 621.00 | | 81 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 566.00 | 38 175.00 | | 37 566.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 293.00 | 211 948.00 | | 186 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 733.00 | 1 305 300.00 | | 1 277 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 209.00 | | | 1 058 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 953.00 | | | 884 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 518.00 | | | 159 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 314.00 | 1 749.00 | | 156 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 175.00 | 1 749.00 | | 156 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 670.00 | 1 339.00 | | 19 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 670.00 | 1 339.00 | | 19 670.00 |
UG ‐ Financières | | 1 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VI Groupe et associés | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 480.00 | 63 480.00 | 2 000.00 | 65 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 293.00 | 186 293.00 | | 186 293.00 |