| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 120.00 | 71 425.00 | 15 695.00 | 87 120.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 146 305.00 | 120 106.00 | 26 198.00 | 146 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 032.00 | 600 054.00 | 95 978.00 | 696 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 538.00 | 156 405.00 | 13 133.00 | 169 538.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 383.00 | 947 991.00 | 211 393.00 | 1 159 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 348 750.00 | | 1 348 750.00 | 1 348 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 221.00 | 1 034.00 | 266 187.00 | 267 221.00 |
BZ Autres créances | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 162.00 | | 100 162.00 | 100 162.00 |
CF Disponibilités | 546 912.00 | | 546 912.00 | 546 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 123.00 | 1 034.00 | 2 443 090.00 | 2 444 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 507.00 | 949 024.00 | 2 654 482.00 | 3 603 507.00 |
CU Autres participations | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 799 805.00 | 799 805.00 | | 799 805.00 |
DH Report à nouveau | 316 237.00 | 246 087.00 | | 316 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 287.00 | 70 150.00 | | -250 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 355.00 | 1 518 642.00 | | 1 268 355.00 |
DN Avances conditionnées | 76 500.00 | 105 505.00 | | 76 500.00 |
DO TOTAL (II) | 76 500.00 | 105 505.00 | | 76 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 818.00 | 293 641.00 | | 575 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 688.00 | 293 328.00 | | 296 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 360.00 | 256 178.00 | | 215 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 647.00 | 146 598.00 | | 150 647.00 |
EA Autres dettes | 71 114.00 | 74 789.00 | | 71 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 628.00 | 1 064 534.00 | | 1 309 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 482.00 | 2 688 681.00 | | 2 654 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 332.00 | 20 241.00 | 374 573.00 | 354 332.00 |
FD Production vendue biens | 1 752 923.00 | 3 597.00 | 1 756 520.00 | 1 752 923.00 |
FG Production vendue services | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 300.00 | 23 838.00 | 2 196 138.00 | 2 172 300.00 |
FM Production stockée | | | -250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 009.00 | |
GE Autres charges | | | 343 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 222.00 | 2 493 409.00 | | 2 249 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 510.00 | 2 423 258.00 | | 2 499 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 287.00 | 70 150.00 | | -250 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 492.00 | 3 509.00 | | 3 492.00 |