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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 570.00 | 87 505.00 | 2 065.00 | 89 570.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 146 305.00 | 122 969.00 | 23 336.00 | 146 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 029.00 | 655 550.00 | 53 479.00 | 709 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 829.00 | 141 052.00 | 29 777.00 | 170 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 120.00 | 1 007 077.00 | 157 044.00 | 1 164 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 361.00 | 1 008.00 | 359 353.00 | 360 361.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 260 506.00 | | 260 506.00 | 260 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 223.00 | 1 008.00 | 1 989 215.00 | 1 990 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 344.00 | 1 008 085.00 | 2 146 259.00 | 3 154 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 825 989.00 | | | 825 989.00 |
DH Report à nouveau | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 508.00 | | | -135 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 031.00 | | | 1 159 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 984.00 | | | 271 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 688.00 | | | 291 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 655.00 | | | 232 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 994.00 | | | 186 994.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 228.00 | | | 987 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 259.00 | | | 2 146 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 228.00 | | | 987 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 677.00 | 60 080.00 | 460 758.00 | 400 677.00 |
FD Production vendue biens | 2 315 424.00 | 2 763.00 | 2 318 187.00 | 2 315 424.00 |
FG Production vendue services | 80 233.00 | | 80 233.00 | 80 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 335.00 | 62 843.00 | 2 859 178.00 | 2 796 335.00 |
FM Production stockée | | | -51 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 434.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 649.00 | | | 2 830 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 157.00 | | | 2 966 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 508.00 | | | -135 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 018.00 | | 12 102.00 | 1 152 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 585.00 | | 12 102.00 | 1 015 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 643.00 | 51 434.00 | | 955 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 434.00 | 9 071.00 | | 78 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 209.00 | 42 363.00 | | 877 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | | 26.00 | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | | 26.00 | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | | 26.00 | 1 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 655.00 | 232 655.00 | | 232 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 353 080.00 | 353 080.00 | | 353 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 984.00 | 196 984.00 | | 196 984.00 |
VI Groupe et associés | 291 288.00 | 291 288.00 | | 291 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 941.00 | | | 206 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 415.00 | 372 717.00 | 6 698.00 | 379 415.00 |
VW T.V.A. | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 228.00 | 987 228.00 | | 987 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
ST Autres comptes | 414 934.00 | | | 414 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
YT Sous‐traitance | 572 868.00 | | | 572 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 126.00 | | | 543 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 820.00 | | | 300 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 915.00 | | | 1 054 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |