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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 570.00 | 78 434.00 | 11 135.00 | 89 570.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 146 305.00 | 121 379.00 | 24 926.00 | 146 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 529.00 | 625 192.00 | 75 337.00 | 700 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 227.00 | 130 638.00 | 36 589.00 | 167 227.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 018.00 | 955 643.00 | 196 375.00 | 1 152 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 347 500.00 | | 1 347 500.00 | 1 347 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 116.00 | 1 034.00 | 232 082.00 | 233 116.00 |
BZ Autres créances | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 464 724.00 | | 464 724.00 | 464 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 615.00 | 1 034.00 | 2 165 581.00 | 2 166 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 633.00 | 956 677.00 | 2 361 956.00 | 3 318 633.00 |
CU Autres participations | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 799 805.00 | 799 805.00 | | 799 805.00 |
DH Report à nouveau | 65 950.00 | 316 237.00 | | 65 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 184.00 | -250 287.00 | | 26 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 539.00 | 1 268 355.00 | | 1 294 539.00 |
DN Avances conditionnées | 7 000.00 | 76 500.00 | | 7 000.00 |
DO TOTAL (II) | 7 000.00 | 76 500.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 925.00 | 575 818.00 | | 478 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 688.00 | 296 688.00 | | 291 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 065.00 | 215 360.00 | | 149 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 743.00 | 150 647.00 | | 137 743.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 71 114.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 418.00 | 1 309 628.00 | | 1 060 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 956.00 | 2 654 482.00 | | 2 361 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 575.00 | 40 655.00 | 388 229.00 | 347 575.00 |
FD Production vendue biens | 1 649 598.00 | 7 690.00 | 1 657 289.00 | 1 649 598.00 |
FG Production vendue services | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 394.00 | 48 345.00 | 2 109 739.00 | 2 061 394.00 |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 432.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 454.00 | | | -24 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 621.00 | 2 249 222.00 | | 2 205 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 437.00 | 2 499 510.00 | | 2 179 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 184.00 | -250 287.00 | | 26 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |