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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 951.00 | 202 535.00 | 150 416.00 | 352 951.00 |
AN Terrains | 936.00 | 921.00 | 15.00 | 936.00 |
AP Constructions | 97 327.00 | 93 835.00 | 3 492.00 | 97 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 302.00 | 1 439 843.00 | 194 460.00 | 1 634 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 014.00 | 116 791.00 | 78 223.00 | 195 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 655.00 | | 73 655.00 | 73 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 305.00 | 1 853 924.00 | 510 380.00 | 2 364 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 104.00 | 73 200.00 | 702 903.00 | 776 104.00 |
BN En cours de production de biens | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 378.00 | | 200 378.00 | 200 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 871.00 | 24 639.00 | 826 231.00 | 850 871.00 |
BZ Autres créances | 383 875.00 | | 383 875.00 | 383 875.00 |
CF Disponibilités | 970 946.00 | | 970 946.00 | 970 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 074.00 | 97 840.00 | 3 130 235.00 | 3 228 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 379.00 | 1 951 764.00 | 3 640 615.00 | 5 592 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 489 684.00 | 326 289.00 | | 489 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 754.00 | 163 395.00 | | 345 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 438.00 | 709 684.00 | | 1 055 438.00 |
DN Avances conditionnées | 2 027.00 | 37 027.00 | | 2 027.00 |
DO TOTAL (II) | 2 027.00 | 37 027.00 | | 2 027.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 38 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 38 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 597.00 | 1 054.00 | | 95 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 535.00 | 251 941.00 | | 245 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136 268.00 | 11 713.00 | | 1 136 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 876.00 | 559 615.00 | | 613 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 044.00 | 225 758.00 | | 274 044.00 |
EA Autres dettes | 159 831.00 | 130 042.00 | | 159 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 150.00 | 1 180 123.00 | | 2 525 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 615.00 | 1 964 834.00 | | 3 640 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 819.00 | | 209 421.00 | 2 341 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 840.00 | 183 095.00 | 2 364 305.00 | 3 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | 183 095.00 | 2 001 234.00 | 3 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 229.00 | | 4 722.00 | 348 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 469.00 | | 204 699.00 | 1 983 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 733.00 | 134 499.00 | 143 307.00 | 1 862 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 008.00 | 26 527.00 | | 176 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 725.00 | 107 972.00 | 143 307.00 | 1 686 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 537.00 | 73 200.00 | 118 537.00 | 118 537.00 |
6T Sur comptes clients | 14 583.00 | 11 723.00 | 1 667.00 | 14 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 255.00 | 84 923.00 | 157 338.00 | 170 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 255.00 | 104 923.00 | 157 338.00 | 208 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 923.00 | 120 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 37 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 876.00 | 613 876.00 | | 613 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 831.00 | 159 831.00 | | 159 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 823 648.00 | 823 648.00 | | 823 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
VB T. V. A. | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 665.00 | 26 060.00 | 68 604.00 | 94 665.00 |
VI Groupe et associés | 245 535.00 | 245 535.00 | | 245 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 912.00 | 308 912.00 | | 308 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 222.00 | 1 237 879.00 | 37 343.00 | 1 275 222.00 |
VW T.V.A. | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 882.00 | 1 320 277.00 | 68 604.00 | 1 388 882.00 |