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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 457.00 | 248 781.00 | 164 676.00 | 413 457.00 |
AN Terrains | 9 607.00 | 881.00 | 8 726.00 | 9 607.00 |
AP Constructions | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 012.00 | 1 497 828.00 | 406 184.00 | 1 904 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 514.00 | 94 722.00 | 73 792.00 | 168 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AX Avances et acomptes | 310 800.00 | | 310 800.00 | 310 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 218.00 | 1 855 320.00 | 985 898.00 | 2 841 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 750.00 | 40 482.00 | 760 267.00 | 800 750.00 |
BN En cours de production de biens | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 626.00 | 10 417.00 | 341 209.00 | 351 626.00 |
BZ Autres créances | 564 538.00 | | 564 538.00 | 564 538.00 |
CF Disponibilités | 213 654.00 | | 213 654.00 | 213 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 501.00 | 50 899.00 | 2 064 602.00 | 2 115 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 125.00 | 1 906 219.00 | 3 051 906.00 | 4 958 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 588.00 | 835 438.00 | | 1 072 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 925.00 | 237 150.00 | | 111 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 513.00 | 1 292 588.00 | | 1 404 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 685.00 | 155 461.00 | | 705 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 002.00 | 202 947.00 | | 197 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 500.00 | 488 338.00 | | 94 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 111.00 | 809 742.00 | | 503 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 435.00 | 282 835.00 | | 124 435.00 |
EA Autres dettes | 22 658.00 | 154 376.00 | | 22 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 392.00 | 2 093 699.00 | | 1 647 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 906.00 | 3 386 287.00 | | 3 051 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 333.00 | | 629 289.00 | 2 530 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 123.00 | 281.00 | 2 841 218.00 | 318 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 123.00 | 281.00 | 2 418 641.00 | 318 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 271.00 | | 19 186.00 | 394 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 942.00 | | 610 103.00 | 2 126 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 030.00 | 227 586.00 | 146.00 | 1 628 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 107.00 | 61 674.00 | | 187 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 923.00 | 165 912.00 | 146.00 | 1 440 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 054.00 | 40 482.00 | 58 054.00 | 58 054.00 |
6T Sur comptes clients | 11 250.00 | | 833.00 | 11 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 304.00 | 40 482.00 | 58 887.00 | 69 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 304.00 | 40 482.00 | 58 887.00 | 69 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 111.00 | 503 111.00 | | 503 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 339 126.00 | 339 126.00 | | 339 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 91 542.00 | 91 542.00 | | 91 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 472.00 | 110 108.00 | 549 559.00 | 705 472.00 |
VI Groupe et associés | 197 002.00 | 197 002.00 | | 197 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 151.00 | 389 151.00 | | 389 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 557.00 | 971 437.00 | 9 120.00 | 980 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 892.00 | 957 528.00 | 549 559.00 | 1 552 892.00 |