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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 271.00 | 187 107.00 | 207 164.00 | 394 271.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 997.00 | 1 353 112.00 | 266 886.00 | 1 619 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 113.00 | 74 703.00 | 88 409.00 | 163 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 723.00 | | 330 723.00 | 330 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 333.00 | 1 628 030.00 | 902 303.00 | 2 530 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985 742.00 | 58 054.00 | 927 688.00 | 985 742.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 206.00 | 11 250.00 | 595 956.00 | 607 206.00 |
BZ Autres créances | 520 919.00 | | 520 919.00 | 520 919.00 |
CF Disponibilités | 406 894.00 | | 406 894.00 | 406 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 289.00 | 69 304.00 | 2 483 985.00 | 2 553 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 622.00 | 1 697 335.00 | 3 386 287.00 | 5 083 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 835 438.00 | 489 684.00 | | 835 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 150.00 | 345 754.00 | | 237 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 588.00 | 1 055 438.00 | | 1 292 588.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 027.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 027.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 58 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 461.00 | 95 597.00 | | 155 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 947.00 | 245 535.00 | | 202 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 338.00 | 1 136 268.00 | | 488 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 742.00 | 613 876.00 | | 809 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 835.00 | 274 044.00 | | 282 835.00 |
EA Autres dettes | 154 376.00 | 159 831.00 | | 154 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 699.00 | 2 525 150.00 | | 2 093 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 287.00 | 3 640 615.00 | | 3 386 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 305.00 | | 643 917.00 | 2 364 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 9 120.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 139.00 | 406 750.00 | 2 530 333.00 | 71 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 166.00 | 394 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 139.00 | 347 584.00 | 2 126 942.00 | 70 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 951.00 | | 100 486.00 | 352 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 234.00 | | 543 431.00 | 2 001 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 924.00 | 179 142.00 | 405 036.00 | 1 853 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 535.00 | 42 447.00 | 57 875.00 | 202 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 390.00 | 136 694.00 | 347 160.00 | 1 651 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 200.00 | 58 054.00 | 73 200.00 | 73 200.00 |
6T Sur comptes clients | 24 639.00 | | 13 389.00 | 24 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 840.00 | 58 054.00 | 86 590.00 | 97 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 840.00 | 58 054.00 | 144 590.00 | 155 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 742.00 | 809 742.00 | | 809 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 970.00 | 106 970.00 | | 106 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 593 706.00 | 593 706.00 | | 593 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 177 029.00 | 177 029.00 | | 177 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 704.00 | 112 432.00 | 42 272.00 | 154 704.00 |
VI Groupe et associés | 202 947.00 | 202 947.00 | | 202 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 349.00 | 240 349.00 | | 240 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 774.00 | 1 160 654.00 | 9 120.00 | 1 169 774.00 |
VW T.V.A. | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 361.00 | 1 563 089.00 | 42 272.00 | 1 605 361.00 |