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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 209.00 | 70 271.00 | 938.00 | 71 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 076.00 | 46 642.00 | 1 435.00 | 48 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 051.00 | 118 377.00 | 44 675.00 | 163 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 944.00 | 13 054.00 | 181 890.00 | 194 944.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 113 799.00 | | 113 799.00 | 113 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 682.00 | 13 054.00 | 340 628.00 | 353 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 734.00 | 131 431.00 | 385 303.00 | 516 734.00 |
CU Autres participations | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 167.00 | 71 613.00 | | 113 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 235.00 | 45 005.00 | | 50 235.00 |
DL TOTAL (I) | 171 652.00 | 124 867.00 | | 171 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 922.00 | 28 023.00 | | 3 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 922.00 | 16 323.00 | | 11 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 078.00 | 4 654.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 428.00 | 91 970.00 | | 127 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 449.00 | 47 045.00 | | 65 449.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 18 797.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 651.00 | 206 811.00 | | 213 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 303.00 | 331 679.00 | | 385 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 651.00 | 202 895.00 | | 213 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 522.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 177.00 | | 1 570.00 | 162 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 163 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 119 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 740.00 | | 1 240.00 | 118 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 973.00 | | 330.00 | 26 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 885.00 | 1 187.00 | 695.00 | 117 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 421.00 | 1 187.00 | 695.00 | 116 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 428.00 | 127 428.00 | | 127 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 181 172.00 | 181 172.00 | | 181 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VI Groupe et associés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 165.00 | 205 436.00 | 10 729.00 | 216 165.00 |
VW T.V.A. | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 572.00 | 211 572.00 | | 211 572.00 |