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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 276.00 | 73 195.00 | 14 082.00 | 87 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 514.00 | 48 058.00 | 33 456.00 | 81 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 525.00 | 122 716.00 | 93 808.00 | 216 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
BN En cours de production de biens | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 442.00 | 13 054.00 | 243 387.00 | 256 442.00 |
BZ Autres créances | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CF Disponibilités | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 508.00 | 13 054.00 | 365 454.00 | 378 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 033.00 | 135 770.00 | 459 262.00 | 595 033.00 |
CU Autres participations | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 525.00 | 153 352.00 | | 195 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 746.00 | 47 197.00 | | 15 746.00 |
DL TOTAL (I) | 219 520.00 | 208 800.00 | | 219 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 090.00 | 44 212.00 | | 31 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523.00 | 14 593.00 | | 7 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 393.00 | 106 763.00 | | 123 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 935.00 | 70 650.00 | | 76 935.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 742.00 | 238 579.00 | | 239 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 262.00 | 447 379.00 | | 459 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 905.00 | 207 508.00 | | 221 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 985.00 | | 12 243.00 | 207 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 704.00 | 216 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 704.00 | 168 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 817.00 | | 9 678.00 | 162 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 705.00 | | 2 566.00 | 28 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 016.00 | 13 404.00 | 3 704.00 | 113 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 552.00 | 13 404.00 | 3 704.00 | 111 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 242 669.00 | 242 669.00 | | 242 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 071.00 | 13 235.00 | 17 837.00 | 31 071.00 |
VI Groupe et associés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 124.00 | 284 427.00 | 14 697.00 | 299 124.00 |
VW T.V.A. | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 742.00 | 221 905.00 | 17 837.00 | 239 742.00 |