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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 814.00 | 75 621.00 | 11 193.00 | 86 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 643.00 | 62 626.00 | 63 017.00 | 125 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 407.00 | 139 710.00 | 116 697.00 | 256 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
BN En cours de production de biens | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 403.00 | 13 054.00 | 210 349.00 | 223 403.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 86 423.00 | | 86 423.00 | 86 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 793.00 | 13 054.00 | 392 739.00 | 405 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 201.00 | 152 765.00 | 509 436.00 | 662 201.00 |
CU Autres participations | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 245.00 | 195 525.00 | | 206 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 772.00 | 15 746.00 | | 26 772.00 |
DL TOTAL (I) | 241 267.00 | 219 520.00 | | 241 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 561.00 | 31 090.00 | | 57 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 7 523.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 753.00 | 123 393.00 | | 133 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 205.00 | 76 935.00 | | 72 205.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 169.00 | 239 742.00 | | 268 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 436.00 | 459 262.00 | | 509 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 787.00 | 221 905.00 | | 235 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 525.00 | | 46 125.00 | 216 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 784.00 | 27 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 243.00 | 256 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 212 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 790.00 | | 46 125.00 | 168 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 716.00 | 19 453.00 | 2 459.00 | 122 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 252.00 | 19 453.00 | 2 459.00 | 121 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 753.00 | 133 753.00 | | 133 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 209 631.00 | 209 631.00 | | 209 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 900.00 | 24 518.00 | 32 382.00 | 56 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 679.00 | 239 765.00 | 10 914.00 | 250 679.00 |
VW T.V.A. | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 169.00 | 235 787.00 | 32 382.00 | 268 169.00 |