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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 3 946.00 | 406.00 | 3 539.00 | 3 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 375.00 | 10 897.00 | 17 478.00 | 28 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 176.00 | 77 271.00 | 102 905.00 | 180 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 152.00 | 88 575.00 | 622 577.00 | 711 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 325.00 | 3 331.00 | 93 994.00 | 97 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 144 422.00 | | 144 422.00 | 144 422.00 |
CF Disponibilités | 142 782.00 | | 142 782.00 | 142 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 188.00 | 3 331.00 | 385 857.00 | 389 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 340.00 | 91 906.00 | 1 008 434.00 | 1 100 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 201.00 | 465 966.00 | | 306 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 286.00 | 90 235.00 | | 146 286.00 |
DL TOTAL (I) | 496 487.00 | 600 201.00 | | 496 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 664.00 | 120 507.00 | | 111 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 899.00 | 22 175.00 | | 201 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 562.00 | 124 976.00 | | 85 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 823.00 | 91 279.00 | | 112 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 948.00 | 358 936.00 | | 511 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 434.00 | 959 137.00 | | 1 008 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 272.00 | 47 968.00 | 205 665.00 | 246 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 522.00 | 47 968.00 | 204 914.00 | 245 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 526.00 | | 195.00 | 3 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 526.00 | | 195.00 | 3 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 526.00 | | 195.00 | 3 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 899.00 | 201 899.00 | | 201 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 664.00 | 50 462.00 | 61 202.00 | 111 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 082.00 | 149 082.00 | | 149 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 707.00 | 149 082.00 | 5 625.00 | 154 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 948.00 | 450 746.00 | 61 202.00 | 511 948.00 |