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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 5 543.00 | 1 357.00 | 4 186.00 | 5 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 112.00 | 22 093.00 | 7 019.00 | 29 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 805.00 | 111 644.00 | 97 161.00 | 208 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 116.00 | 135 095.00 | 607 021.00 | 742 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 758.00 | 9 343.00 | 73 415.00 | 82 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 521.00 | 1 964.00 | 28 557.00 | 30 521.00 |
BZ Autres créances | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
CF Disponibilités | 513 275.00 | | 513 275.00 | 513 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 360.00 | 11 307.00 | 681 053.00 | 692 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 476.00 | 146 402.00 | 1 288 074.00 | 1 434 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 861.00 | 191 487.00 | | 173 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 520.00 | 177 374.00 | | 225 520.00 |
DL TOTAL (I) | 443 381.00 | 412 861.00 | | 443 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 605.00 | 61 201.00 | | 389 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 575.00 | 183 979.00 | | 162 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 364.00 | 144 620.00 | | 129 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 150.00 | 76 581.00 | | 163 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 693.00 | 466 380.00 | | 844 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 074.00 | 879 241.00 | | 1 288 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 837.00 | 24 258.00 | | 110 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 837.00 | 24 258.00 | | 110 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 458.00 | 2 885.00 | | 6 458.00 |
6T Sur comptes clients | 6 308.00 | 1 224.00 | 5 568.00 | 6 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 766.00 | 4 109.00 | 5 568.00 | 12 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 575.00 | 162 575.00 | | 162 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 364.00 | 129 364.00 | | 129 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 149.00 | 163 149.00 | | 163 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 605.00 | 40 738.00 | 348 867.00 | 389 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 952.00 | 96 327.00 | 5 625.00 | 101 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 693.00 | 495 826.00 | 348 867.00 | 844 693.00 |