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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 8 170.00 | 2 171.00 | 5 998.00 | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 542.00 | 28 111.00 | 5 430.00 | 33 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 646.00 | 131 966.00 | 83 680.00 | 215 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 014.00 | 162 248.00 | 593 764.00 | 756 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 558.00 | 10 838.00 | 68 720.00 | 79 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 628.00 | 15 566.00 | 35 062.00 | 50 628.00 |
BZ Autres créances | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
CF Disponibilités | 543 497.00 | | 543 497.00 | 543 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 086.00 | 26 404.00 | 730 682.00 | 757 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 100.00 | 188 653.00 | 1 324 446.00 | 1 513 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 480.00 | 173 861.00 | | 183 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 103.00 | 225 520.00 | | 241 103.00 |
DL TOTAL (I) | 468 584.00 | 443 381.00 | | 468 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 047.00 | 389 605.00 | | 339 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 558.00 | 162 575.00 | | 179 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 701.00 | 123 950.00 | | 158 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 555.00 | 158 246.00 | | 178 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 862.00 | 834 376.00 | | 855 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 446.00 | 1 277 757.00 | | 1 324 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 810.00 | 834 376.00 | | 600 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 702.00 | 158 702.00 | | 158 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VB T. V. A. | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 967.00 | 9 918.00 | 24 049.00 | 33 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 180.00 | 59 178.00 | 231 003.00 | 290 180.00 |
VI Groupe et associés | 179 559.00 | 179 559.00 | | 179 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 656.00 | 139 656.00 | | 139 656.00 |
VW T.V.A. | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 862.00 | 600 811.00 | 255 051.00 | 855 862.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |