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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 485.00 | 14 219.00 | 2 266.00 | 16 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 350.00 | 1 896.00 | 13 454.00 | 15 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 325.00 | 16 115.00 | 18 210.00 | 34 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BZ Autres créances | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CF Disponibilités | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 853.00 | 16 115.00 | 51 738.00 | 67 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 734.00 | -11 895.00 | | -11 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339.00 | 162.00 | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | -5 394.00 | -6 734.00 | | -5 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 224.00 | 20 050.00 | | 33 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | 15 806.00 | | 11 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 315.00 | 15 480.00 | | 12 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 132.00 | 51 378.00 | | 57 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 738.00 | 44 644.00 | | 51 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 157 917.00 | | 157 917.00 | 157 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 292.00 | | 158 292.00 | 158 292.00 |
FM Production stockée | | | -13 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 742.00 | 163 291.00 | | 145 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 403.00 | 163 129.00 | | 144 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339.00 | 162.00 | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 171.00 | 2 945.00 | | 13 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 171.00 | 2 945.00 | | 13 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 447.00 | 8 957.00 | 2 490.00 | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |