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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 350.00 | 7 950.00 | 7 400.00 | 15 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 454.00 | 24 435.00 | 10 019.00 | 34 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BT Marchandises | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 620.00 | 24 435.00 | 47 185.00 | 71 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 167.00 | -10 394.00 | | -10 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 857.00 | 227.00 | | -16 857.00 |
DL TOTAL (I) | -22 024.00 | -5 167.00 | | -22 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 756.00 | 29 530.00 | | 41 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 1 041.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 984.00 | 12 402.00 | | 13 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 988.00 | 8 196.00 | | 11 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 210.00 | 51 169.00 | | 69 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 185.00 | 46 002.00 | | 47 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
FG Production vendue services | 115 917.00 | | 115 917.00 | 115 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 013.00 | | 118 013.00 | 118 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 313.00 | 141 596.00 | | 124 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 170.00 | 141 369.00 | | 141 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 857.00 | 227.00 | | -16 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 365.00 | 4 070.00 | | 20 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 365.00 | 4 070.00 | | 20 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |