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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 350.00 | 10 950.00 | 4 400.00 | 15 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 492.00 | 27 435.00 | 7 057.00 | 34 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BT Marchandises | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 777.00 | 27 435.00 | 53 342.00 | 80 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 024.00 | -10 167.00 | | -27 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | -16 857.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | -21 070.00 | -22 024.00 | | -21 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 914.00 | 41 756.00 | | 37 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 13 984.00 | | 9 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 844.00 | 11 988.00 | | 25 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 412.00 | 69 210.00 | | 74 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 342.00 | 47 185.00 | | 53 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 139 017.00 | | 139 017.00 | 139 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 167.00 | | 139 167.00 | 139 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 167.00 | 124 313.00 | | 139 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 212.00 | 141 170.00 | | 138 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955.00 | -16 857.00 | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 435.00 | 3 000.00 | | 24 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 435.00 | 3 000.00 | | 24 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |