| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 546.00 | 9 246.00 | 300.00 | 9 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BN En cours de production de biens | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 683.00 | | 197 683.00 | 197 683.00 |
BZ Autres créances | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CF Disponibilités | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 026.00 | | 271 026.00 | 271 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 572.00 | 9 246.00 | 271 326.00 | 280 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
DH Report à nouveau | -47 255.00 | -58 971.00 | | -47 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 213.00 | 11 716.00 | | -50 213.00 |
DL TOTAL (I) | -76 048.00 | -25 835.00 | | -76 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | | | 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 077.00 | 98 262.00 | | 95 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 202.00 | 38 200.00 | | 41 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 078.00 | 124 236.00 | | 183 078.00 |
EA Autres dettes | 27 032.00 | 2.00 | | 27 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 374.00 | 260 700.00 | | 347 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 326.00 | 234 865.00 | | 271 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 374.00 | 260 700.00 | | 347 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 847.00 | | 328 847.00 | 328 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 847.00 | | 328 847.00 | 328 847.00 |
FM Production stockée | | | -33 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 180.00 | 216.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | 3 250.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 3 250.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312.00 | 1 250.00 | | 4 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | 1 250.00 | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | 2 000.00 | | -2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 364.00 | 597 014.00 | | 297 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 577.00 | 585 298.00 | | 347 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 213.00 | 11 716.00 | | -50 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 111.00 | 98 111.00 | | 98 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 197 683.00 | 197 683.00 | | 197 683.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
VP Divers | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 307.00 | 217 307.00 | | 217 307.00 |
VW T.V.A. | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 374.00 | 347 374.00 | | 347 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 1 852.00 | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 746.00 | 9 612.00 | | 11 746.00 |
ST Autres comptes | 41 128.00 | 54 984.00 | | 41 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350.00 | 3 035.00 | | 350.00 |
YT Sous‐traitance | 36 653.00 | 15 649.00 | | 36 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 804.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 862.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | 2 714.00 | | 2 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 230.00 | 123 192.00 | | 74 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 483.00 | 72 437.00 | | 39 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 877.00 | 85 084.00 | | 89 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |