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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 812.00 | 9 625.00 | 12 187.00 | 21 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 112.00 | 9 625.00 | 12 487.00 | 22 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 419.00 | | 204 419.00 | 204 419.00 |
BZ Autres créances | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CF Disponibilités | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 339.00 | | 269 339.00 | 269 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 452.00 | 9 625.00 | 281 826.00 | 291 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
DH Report à nouveau | -91 740.00 | -97 467.00 | | -91 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 431.00 | 5 727.00 | | 17 431.00 |
DL TOTAL (I) | -52 890.00 | -70 321.00 | | -52 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 605.00 | 93 765.00 | | 89 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 31 642.00 | | 4 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 241.00 | 195 251.00 | | 77 241.00 |
EA Autres dettes | 161 980.00 | 33 416.00 | | 161 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 717.00 | 354 882.00 | | 334 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 826.00 | 284 561.00 | | 281 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 717.00 | 354 882.00 | | 334 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 808.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 534.00 | | 295 534.00 | 295 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 534.00 | | 295 534.00 | 295 534.00 |
FM Production stockée | | | -15 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 875.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 875.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -1 875.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 418.00 | 292 163.00 | | 281 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 987.00 | 286 436.00 | | 263 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 431.00 | 5 727.00 | | 17 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 546.00 | | 12 567.00 | 9 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 246.00 | | 12 567.00 | 9 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 246.00 | 380.00 | | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 246.00 | 380.00 | | 9 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 980.00 | 161 980.00 | | 161 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 204 419.00 | 204 419.00 | | 204 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 89 605.00 | 89 605.00 | | 89 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 615.00 | 238 615.00 | | 238 615.00 |
VW T.V.A. | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 551.00 | 334 551.00 | | 334 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 1 582.00 | | 1 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 181.00 | 9 018.00 | | 7 181.00 |
ST Autres comptes | 22 776.00 | 30 635.00 | | 22 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443.00 | 115.00 | | 443.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 529.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | -413.00 | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 461.00 | 1 169.00 | | 1 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 394.00 | 66 726.00 | | 59 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 610.00 | 45 167.00 | | 22 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 400.00 | 41 297.00 | | 30 400.00 |