| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 546.00 | 9 246.00 | 300.00 | 9 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BN En cours de production de biens | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 112.00 | | 188 112.00 | 188 112.00 |
BZ Autres créances | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 261.00 | | 284 261.00 | 284 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 807.00 | 9 246.00 | 284 561.00 | 293 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
DH Report à nouveau | -97 467.00 | -47 255.00 | | -97 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | -50 213.00 | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | -70 321.00 | -76 048.00 | | -70 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 986.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 765.00 | 95 077.00 | | 93 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 642.00 | 41 202.00 | | 31 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 251.00 | 183 078.00 | | 195 251.00 |
EA Autres dettes | 33 416.00 | 27 032.00 | | 33 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 882.00 | 347 374.00 | | 354 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 561.00 | 271 326.00 | | 284 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 882.00 | 347 374.00 | | 354 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 813.00 | | 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 088.00 | | 272 088.00 | 272 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 088.00 | | 272 088.00 | 272 088.00 |
FM Production stockée | | | 19 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 4 312.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 4 312.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -2 437.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 163.00 | 297 364.00 | | 292 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 436.00 | 347 577.00 | | 286 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 727.00 | -50 213.00 | | 5 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 188 112.00 | 188 112.00 | | 188 112.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VP Divers | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 874.00 | 237 874.00 | | 237 874.00 |
VW T.V.A. | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 882.00 | 354 882.00 | | 354 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 1 545.00 | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 018.00 | 11 746.00 | | 9 018.00 |
ST Autres comptes | 30 635.00 | 41 128.00 | | 30 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115.00 | 350.00 | | 115.00 |
YT Sous‐traitance | 1 529.00 | 36 653.00 | | 1 529.00 |
YW Taxe professionnelle | -413.00 | 856.00 | | -413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169.00 | 2 401.00 | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 726.00 | 74 230.00 | | 66 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 167.00 | 39 483.00 | | 45 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 297.00 | 89 877.00 | | 41 297.00 |