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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 170.00 | 3 833.00 | 2 337.00 | 6 170.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 857.00 | 8 133.00 | 116 724.00 | 124 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
060 Stock marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
072 Créances – Autres | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
084 Disponibilités | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
110 Total général Actif | 157 604.00 | 8 133.00 | 149 471.00 | 157 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 883.00 | | | 127 883.00 |
230 Autres produits | 750.00 | | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 405.00 | | | 133 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | | | -63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 331.00 | | | -12 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
252 Charges sociales | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |