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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 333.00 | 8 137.00 | 12 196.00 | 20 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 333.00 | 8 137.00 | 12 196.00 | 20 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
084 Disponibilités | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 908.00 | | 108 908.00 | 108 908.00 |
110 Total général Actif | 129 241.00 | 8 137.00 | 121 104.00 | 129 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 448.00 | 209 974.00 | | 286 448.00 |
222 Production stockée | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 965.00 | 209 978.00 | | 321 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 174.00 | 136 018.00 | | 216 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 697.00 | -3 933.00 | | -15 697.00 |
242 Autres charges externes. | 70 147.00 | 36 046.00 | | 70 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 257.00 | 2 228.00 | | 4 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 18 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 8 832.00 | 10 060.00 | | 8 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 314.00 | 2 972.00 | | 4 314.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 046.00 | 201 393.00 | | 313 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 920.00 | 8 584.00 | | 8 920.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 72.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 65.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 277.00 | | 1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 329.00 | 7 171.00 | | 7 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 248.00 | | | 41 248.00 |