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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 159.00 | 1 173.00 | 6 986.00 | 8 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 626.00 | 12 462.00 | 3 163.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 784.00 | 13 635.00 | 10 149.00 | 23 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BN En cours de production de biens | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 163.00 | | 127 163.00 | 127 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 947.00 | 13 635.00 | 137 311.00 | 150 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 331.00 | 24 795.00 | | 31 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952.00 | 6 536.00 | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 34 283.00 | 32 331.00 | | 34 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 193.00 | 2 244.00 | | 7 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 43.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 835.00 | 81 459.00 | | 44 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 476.00 | 7 449.00 | | 5 476.00 |
EA Autres dettes | 44 960.00 | 8 155.00 | | 44 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 028.00 | 99 350.00 | | 103 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 311.00 | 131 681.00 | | 137 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 681.00 | 99 350.00 | | 99 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 584.00 | | 421 584.00 | 421 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 584.00 | | 421 584.00 | 421 584.00 |
FM Production stockée | | | 18 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 232.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 232.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | -232.00 | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 137.00 | 462 594.00 | | 445 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 185.00 | 456 058.00 | | 443 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952.00 | 6 536.00 | | 1 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 362.00 | | 8 015.00 | 22 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 592.00 | 23 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 592.00 | 23 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 362.00 | | 8 015.00 | 22 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 276.00 | 4 702.00 | 4 343.00 | 13 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 276.00 | 4 702.00 | 4 343.00 | 13 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
UX Autres créances clients | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 565.00 | 3 218.00 | 3 347.00 | 6 565.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 028.00 | 99 681.00 | 3 347.00 | 103 028.00 |