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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 826.00 | 24 171.00 | 44 654.00 | 68 826.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 416.00 | 24 171.00 | 45 244.00 | 69 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
072 Créances – Autres | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
084 Disponibilités | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 442.00 | | 143 442.00 | 143 442.00 |
110 Total général Actif | 212 858.00 | 24 171.00 | 188 687.00 | 212 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 263.00 | 421 584.00 | | 508 263.00 |
222 Production stockée | 12 304.00 | 18 302.00 | | 12 304.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 4 417.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 727.00 | 444 303.00 | | 520 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304 434.00 | 266 661.00 | | 304 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 203.00 | -3 537.00 | | 3 203.00 |
242 Autres charges externes. | 120 561.00 | 86 638.00 | | 120 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 865.00 | 3 493.00 | | 5 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 59 436.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 17 930.00 | 22 965.00 | | 17 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 536.00 | 4 702.00 | | 10 536.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 196.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 611.00 | 440 555.00 | | 497 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 116.00 | 3 748.00 | | 23 116.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 510.00 | 79.00 | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 551.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 217.00 | 1 952.00 | | 20 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 632.00 | | | 45 632.00 |