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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741.00 | 2 331.00 | 410.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 968.00 | 432.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 643.00 | 4 451.00 | 1 192.00 | 5 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BT Marchandises | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 509.00 | 4 451.00 | 18 058.00 | 22 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 197.00 | 6 349.00 | | 4 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 491.00 | -2 152.00 | | -2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806.00 | 5 297.00 | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 762.00 | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 1 048.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 252.00 | 1 810.00 | | 15 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 058.00 | 7 107.00 | | 18 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 252.00 | 1 810.00 | | 15 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FG Production vendue services | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 846.00 | 34 070.00 | | 32 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 337.00 | 36 222.00 | | 35 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 491.00 | -2 152.00 | | -2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317.00 | 1 134.00 | | 3 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 2.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 1 132.00 | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VI Groupe et associés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262.00 | 2 912.00 | 350.00 | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |