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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026.00 | 3 065.00 | 1 961.00 | 5 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 448.00 | 2 754.00 | 2 694.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 474.00 | 5 819.00 | 4 655.00 | 10 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BT Marchandises | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CF Disponibilités | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 014.00 | | 138 014.00 | 138 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 489.00 | 5 819.00 | 142 670.00 | 148 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 480.00 | 1 706.00 | | 24 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 879.00 | 22 774.00 | | 50 879.00 |
DL TOTAL (I) | 76 459.00 | 25 580.00 | | 76 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 552.00 | 7 950.00 | | 20 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 790.00 | 14 218.00 | | 19 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 324.00 | 5 368.00 | | 23 324.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 2 515.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 211.00 | 30 051.00 | | 66 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 670.00 | 55 632.00 | | 142 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 738.00 | | 622 738.00 | 622 738.00 |
FG Production vendue services | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 864.00 | | 683 864.00 | 683 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 2 707.00 | | 12 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 828.00 | 187 044.00 | | 685 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 950.00 | 164 270.00 | | 634 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 879.00 | 22 774.00 | | 50 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 841.00 | | 4 785.00 | 5 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 10 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689.00 | | 4 785.00 | 5 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 231.00 | 740.00 | 152.00 | 5 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | 740.00 | | 5 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |