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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741.00 | 2 667.00 | 74.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | 2 412.00 | 536.00 | 2 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 841.00 | 5 231.00 | 610.00 | 5 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BT Marchandises | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 863.00 | 5 231.00 | 55 632.00 | 60 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | 4 197.00 | | 1 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 774.00 | -2 491.00 | | 22 774.00 |
DL TOTAL (I) | 25 580.00 | 2 806.00 | | 25 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | 13 888.00 | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 218.00 | 1 239.00 | | 14 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 368.00 | 125.00 | | 5 368.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 051.00 | 15 252.00 | | 30 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 632.00 | 18 058.00 | | 55 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 425.00 | | 143 425.00 | 143 425.00 |
FG Production vendue services | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 336.00 | | 183 336.00 | 183 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 044.00 | 32 846.00 | | 187 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 270.00 | 35 337.00 | | 164 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 774.00 | -2 491.00 | | 22 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 643.00 | | 548.00 | 5 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 5 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | | 548.00 | 5 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451.00 | 780.00 | | 4 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | 780.00 | | 4 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |