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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 321 440.00 | 211 000.00 | 110 440.00 | 321 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 940.00 | 211 000.00 | 111 940.00 | 322 940.00 |
072 Créances – Autres | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 333 401.00 | | 333 401.00 | 333 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 914.00 | | 386 914.00 | 386 914.00 |
110 Total général Actif | 709 854.00 | 211 000.00 | 498 854.00 | 709 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 687.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 297.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 2 382.00 | 1 180.00 | | 2 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 382.00 | 1 180.00 | | 2 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 381.00 | -1 180.00 | | -2 381.00 |
280 Produits financiers | 60 549.00 | 82 904.00 | | 60 549.00 |
294 Charges financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 288.00 | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 706.00 | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 297.00 | 80 731.00 | | 41 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 440.00 | | | 321 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 288.00 | | | 288.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 288.00 | | | 16 288.00 |