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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 321 440.00 | 216 000.00 | 105 440.00 | 321 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 440.00 | 216 000.00 | 112 440.00 | 328 440.00 |
072 Créances – Autres | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 370 002.00 | | 370 002.00 | 370 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 950.00 | | 424 950.00 | 424 950.00 |
110 Total général Actif | 753 390.00 | 216 000.00 | 537 390.00 | 753 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 752.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 795.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 501.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 8 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 275.00 | 2 382.00 | | 2 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 275.00 | 2 382.00 | | 2 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 275.00 | -2 381.00 | | -2 275.00 |
280 Produits financiers | 40 044.00 | 60 549.00 | | 40 044.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 323.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -314.00 | 548.00 | | -314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 795.00 | 41 297.00 | | 32 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 940.00 | | | 322 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 288.00 | | | 288.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 288.00 | | | 5 288.00 |