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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
040 Immobilisations financières | 321 440.00 | | 321 440.00 | 321 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 280.00 | | 373 280.00 | 373 280.00 |
072 Créances – Autres | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 426 585.00 | | 426 585.00 | 426 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 896.00 | | 429 896.00 | 429 896.00 |
110 Total général Actif | 803 176.00 | | 803 176.00 | 803 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 392.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 270 715.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 799 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 256.00 | 2 275.00 | | 4 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 256.00 | 2 275.00 | | 4 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 255.00 | -2 275.00 | | -4 255.00 |
280 Produits financiers | 275 991.00 | 40 044.00 | | 275 991.00 |
294 Charges financières | | 5 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 733.00 | -314.00 | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 270 715.00 | 32 795.00 | | 270 715.00 |